Стив Ризинг является закаленным профессиональным трейдером с более чем 15-летним опытом торговли на фондовом, фьючерсном и валютном рынках. Стив начал свою карьеру как зарегистрированный представитель сразу после колледжа в конце 80-ых. По мере развития Интернет-технологий и on-line торговых платформ, Стив сместил свой фокус на торговлю. Реализуя свою потребность индивидуалиста быть способным управлять своими собственными финансовыми целями и не работать на брокера, Стив был пионером в on-line торговле.
Одна из моих любимых стратегий торговли на рынке Форекс - это комбинация диапазонной торговли и поиск разворота, используя 10-минутные свечные графики. Эти диапазоны легко определить. В обычный день дневные торговые диапазоны закончатся ценой, имеющея двойное нулевое значение. Я называю эту стратегию разворотной торговлей.
Я когда-то читал статью о трендах, где автор отметил, что легко идентифицировать тренды, потому что это очевидно. Как трейдеры мы часто склонны усложнять процесс. Вспомните простое правило: торговый диапазон должен быть очевиден. Держите это правило в голове и используйте цену в качестве своего ведущего индикатора, и большинство ваших торговых возможностей станет очевидно.
Первый шаг заключается в просмотре дневного графика. Как вы можете видеть на представленном выше графике GBP/USD, диапазон текущей недели составляет 100 пунктов и торговля происходит между ключевыми значениями 1.8900 и 1.900. Помните, что мы ищем диапазоны, которые заканчиваются двойными нулевыми значениями.
Помните, что диапазон должен быть очевидным. Вы только должны смотреть на предыдущую ценовую активность последних 2-3 дней.
Я рекомендую подготовку к торговле на развороте в 7.00 EST. Один из лучших периодов времени, чтобы торговать на валютном рынке - с 7.00 до 11.00 EST. Вот те идеальные условия, которые мы ищем для данной торговой стратегии:
1. Цена начинает консолидироваться в течение нескольких часов до начала утренней сессии.
2. Консолидация происходит у основания диапазона на двойном нулевом значении, который мы идентифицировали на дневном графике (в нашем случае 1.8900).
3. Цена установила поддержку на двойном нулевом значении. Это - начало торговой сессии и происходит у основания диапазона
Торговля с высокими кредитными рычагами, какие присутствуют на валютном рынке, может потребовать совершенно другого подхода. Вы можете легко найти финансовых комментаторов с длинной десятилетней карьерой в этой сфере. Однако, найти профессиональных спекулянтов, которые успешно выжили, торгуя с огромными кредитными рычагами в течение длительных периодов времени, будет гораздо труднее.
Несмотря на свою очевидную популярность, глобальные прогнозы, которые наводняют финансовые СМИ каждый день, редко оказывают на меня какое-либо влияние, особенно с тех пор, как они имеют роскошь не нести каких-либо приложенных параметров риска.
Что касается меня, то меня в меньшей степени волнуют отдаленные ценовые перспективы, а больше интересует направление и импульс, показанный в то время, как эта отдаленная цель определяется. Учитывая исключительно высокие кредитные рычаги, так великодушно предлагаемые большинством валютных брокеров для розничных клиентов, любое колебание в неправильном направлении может привести к катастрофическим последствиям.
Одним из все еще весьма популярных подходов в торговле на спот-рынке Форекс является комбинирование высоких кредитных рычагов с широкими или даже несуществующими защитными стоп-ордерами.
Такая комбинация для многих ассоциируется с самым быстрым способом достижения тех феноменальных уровней доходности, о которых сообщает почти каждый рекламный буклет. Однако, по моему мнению, та же самая комбинация выбивает огромную долю спекулянтов, и несомненно делает это регулярно. Серьезно пострадавшие или даже полностью ушедшие трейдеры хвалят уровень анализа и личные способности прогнозирования, применяемые во время выигрышных полос (когда уязвимость риска остается скрытой, так как направленные на ограничение убытка стоп-ордера вообще не срабатывают), тогда как провалы связываются с невероятными, неперсонифицированными уникальными случайными событиями.
Для большого количества современных трейдеров, часть рационального объяснения использования свободной политики риска соединяется с рыночными историями и стратегиями, раскрытыми некоторыми из легендарных имен в этой сфере в прошлые несколько десятилетий.
Однако, я полагаю, что из этих освещенных в прессе историй и стратегий обычно извлекается только свободное отношение к риску, и люди вообще не обращают внимания на другие важные факторы, которые, в таких авантюристических комбинациях, принесли некоторым легендарным трейдерам экстраординарные прибыли.
Однако, кредитные рычаги являются не только оружием разрушения, как можно предположить из моего текста выше. Существует больше сторон применения рычагов, поскольку есть способы усилить его положительные стороны так же, как способы ограничить потенциально возможный ущерб. Что касается меня, то моя система состоит в попытке максимизировать доход, используя рычаги, наряду с применением жестких, не связанных с рычагами, фильтров, чтобы, таким образом, нежелательные риски снижения капитала не могли реализоваться.
Рычаги становятся все более и более важным компонентом моей торговли на высоколиквидных рынках, тем более, что я получаю заметные возможности жестких и близких стоп-ордеров, и затем доходность потенциально может быть непропорционально более высокой.
Идеальное уравнение, фактически описывающее мои финансовые спекуляции, предполагает три основных и чрезвычайно важных условия: неограниченные рычаги, неограниченный уровень доходности, нулевой спад. Это, конечно, остается только теоретической моделью, но, тем не менее, моделью для отражения на практике.
В моей собственной действительности вышеупомянутая идеальная модель может измениться всего на немного “более мягкую”: возрастающие до неограниченных рычаги, возрастающая до неограниченной доходность, нулевой спад. Тогда интуитивно, способ, которым я предпочитаю торговать на рынках с высокими кредитными рычагами, будет включать нечастые сделки с продолжительными периодами нахождения вне рынка, сопровождаемыми быстрыми действиями с жестким ограничением потерь - поэтому, это не совсем подходит для широкой публики.
Существует полно места для рационального страха на сегодняшних рынках. Мы имеем Федеральную резервную систему, которая открыто признает, что не имеет всех данных, чтобы принять решение о будущих краткосрочных ставках. Мы имеем геополитическую ситуацию, которая легко может перерасти в региональный конфликт, который пошлет цены на нефть ввысь и опрокинет фондовые рынки. Возможно, мы имеем слишком много стран - от Венесуэлы до России, от Китая до Ирана, от кого мы зависим, которых очень утомил американский унитаризм и которые с радостью готовы преподать США болезненный урок взаимозависимости.
Степень страха, отражающая, как быстро плохие ситуации могут стать еще хуже, не только является вполне здоровой реакцией - это точная оценка рыночной истории.
С моей точки зрения, аккуратное чтение существующих условий и делание затем правильных предположений относительно дальнейшей ценовой динамики является необходимым, но все же не единственным компонентом, чтобы быть успешным спекулянтом в долгосрочной перспективе, постоянно имея преимущество на рынке.
Многие трейдеры, которых я наблюдаю, занимаются формированием частых, круглосуточных прогнозов относительно значительного числа рынков с высокими рычагами, и затем обычно ожидают, как эти прогнозы осуществятся напрямую на их графиках.
Устранение эмоций, даже если это было бы возможно, походило бы на закрытие предупреждающих световых сигналов на приборной панели автомобиля, чтобы мы не видели их. Возможно, предупреждающие световые сигналы вышли из строя, и у автомобиля нет никаких проблем. Но, возможно, необходимо посмотреть двигатель. Ответ не должен состоять в устранении наших предупреждающих сигналов.
Исходя из моего опыта, как торгового психолога, намного больше трейдеров сгубила самонадеянность, нежели страх. Здоровое отношение к рыночному риску и событиям, которые могут работать против вас, представляет собой основной страх, порожденный признанием, что рынок всегда больше чем мы - это является хорошей вещью. Устраните его, и вы получите рецепт для тех потрясений, которые действительно приводят к завершению карьеры трейдера.